Hier sehen Sie die Schritte im Überblick, um die SEPA-Funktionen zu nutzen.
- Einstellungen
Rufen Sie im Menü unter "Einstellungen" den Eintrag "Allgemein" auf und wählen sie die Registerkarte "Firma"
Tragen sie hier Ihre Sepa Gläubiger-Identifikationsnummer ein (zu beantragen unter www.glaeubiger-id.bundesbank.de)
- Personen-Stammdaten mit Feldern für IBAN und BIC
Für bestehende Kunden mit BLZ und Kto-Nr können Sie den Import/Export für das IBANhin/IBANrück-Verfahren nutzen
- Nutzen des Import/Export für das IBANhin/IBANrück-Verfahren
- Erstellen neuer SEPA-Überweisungen
- Erstellen neuer SEPA-Einzel-Lastschriften
- Erstellen von Sammellastschriften (herkömmlich und SEPA)
- HBCI Jobs ausführen - Senden der Aufträge an die Bank
- Erstellen von Datenquellen für Serienbriefe/Serienemails zur Kunden-Information über den Verfahrenwechsel zu Sepa-Lastschriften
Mustertexte erhalten Sie bei Ihrer Bank, einen einfachen auch hier
Um Ihre Serienbriefe mit IBAN/BIC und dem Sepa-Mandat zu füllen, brauchen Sie die entsprechenden Daten aus Horsemanagement. Exportieren Sie diese einfach unter Stammdaten-Berichte -Personen, filtern z.B. mit "Alle die eine IBAN haben" und klicken dann auf "Export"
- Erstellen von Datenquellen für Serienbriefe/Serienemails zur Kunden-Vorab-Information über bevorstehende Sepa-Lastschriften
Mustertexte erhalten Sie bei Ihrer Bank, einen einfachen auch hier
Um Ihre Serienbriefe mit IBAN/BIC, dem Sepa-Mandat und dem Rechnungsbetrag zu füllen, brauchen Sie die entsprechenden Daten aus Horsemanagement. Exportieren Sie diese einfach unter Stammdaten-Berichte -Sepa-Vorab, filtern z.B. mit "Alle Rechnungen, die Einzüge sind und Re-Datum tt.mm.jjjj haben" und klicken dann auf "Export"
Die Sepa-Vorabinformation muss (soweit nicht anders verinbart) mindestens 14 Kalendertage vor Fälligkeit an den Zahlungspflichtigen gesendet werden. Beachten Sie, dass nach Absenden der Bankaufträge (HBCI Jobs ausführen) der Einzug erst nach 9 Arbeitstagen ausgeführt wird. Das hängt mit den Vorlauffristen der beteiligten Banken zusammen.